現代ポートフォリオ理論講義
根岸康夫(著)
/金融財政事情研究会
作品情報
◆「現代ポートフォリオ理論(Modern Portfolio Theory:MPT)に関するわかりやすい参考書がない」「せっかく勉強して合格したのに、MPTなんて実務で使えないじゃないか」・・・・・・。そんなお悩みを本書が解消します。
◆難解なMPTを、グラフやイメージ図、数値例をふんだんに用いて平易に解説します。数学が苦手な方も安心して取り組めます。
◆実際の市場が理論どおりにならない理由をわかりやすく解明し、理論と実務を橋渡し。実務での活用方法も身につきます。
◆証券アナリスト試験の合格請負人である筆者が心血を注いで執筆した「日本一わかりやすいMPT」。証券アナリスト試験の受験者はもちろん、ポートフォリオ運用や企業財務の実務担当者必読!
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この作品のレビュー
平均 5.0 (1件のレビュー)
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体系的で非常に読み進めやすい。
定義式で明示されていない前提まで触れてくれるのも良い点。実務で嵌りがちな思い込みを解消してくれる。
(例: サスティナブル成長率の背景にある負債の増加、ベータの安定性…の欠如、DDMは負債を過小評価している等)
この手の本で最後に効率的市場仮説を持ってくるのも面白い。
ここまで学んだ内容を駆使しても裁定機会を得られることはないと断言し、MPTはあくまでもアセット・アロケーションを含めたリスクとリターンの組み合わせを選択をするための道具であると締め括られている。続きを読む投稿日:2023.07.02
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